Základné údaje

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA EUR 187,590000 188 361 380,20 1 063 947,64 1 063 947,64 195,093600 187,590000
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA EUR 147,590000 115 295 378,60 416 907,95 416 907,95 154,969500 147,590000
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) VTA EUR 249,440000 419 881 368,90 118 345,81 118 345,81 261,912000 249,440000
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VTA EUR 310,070000 443 038 607,50 261 472,42 261 472,42 319,372100 310,070000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA EUR 231,150000 53 067 501,70 261 064,28 261 064,28 238,084500 231,150000
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) VTA EUR 171,070000 119 618 799,80 31 567,03 31 567,03 179,623500 171,070000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA USD 166,210000 30 133 466,36 219 249,34 219 249,34 167,872100 166,210000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA EUR 141,530000 5 231 012 063,00 35 896 546,16 35 896 546,16 145,775900 141,530000
Raiffeisen-Russland-Aktien EUR 67,220000 34 032 169,54 17 361,98 17 361,98 70,581000 67,220000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA EUR 143,560000 58 437 402,52 82 792,06 82 792,06 147,866800 143,560000
Raiffeisen-Active-Commodities (R) VTA EUR 72,830000 60 169 687,80 215 680,66 215 680,66 76,471500 72,830000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA EUR 117,390000 131 070 795,00 47 214,38 47 214,38 122,085600 117,390000
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA EUR 198,520000 190 541 940,60 0,00 0,00 204,475600 198,520000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA EUR 102,620000 82 640 862,55 0,00 0,00 105,698600 102,620000
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA EUR 184,600000 1 103 508 557,00 3 141 326,20 3 141 326,20 191,061000 184,600000
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA EUR 156,320000 1 080 932 975,00 3 898 844,65 3 898 844,65 161,009600 156,320000
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) VTA EUR 201,580000 384 160 781,60 156 900,80 156 900,80 209,643200 201,580000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA EUR 106,190000 247 154 388,90 0,00 0,00 107,251900 106,190000
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA EUR 147,040000 316 270 892,50 0,00 0,00 150,716000 147,040000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA EUR 105,410000 692 933 122,20 7 400 005,68 7 400 005,68 108,572300 105,410000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA EUR 96,990000 79 742 210,26 0,00 0,00 97,959900 96,990000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA EUR 121,580000 131 996 155,60 3 581 929,78 3 581 929,78 126,443200 121,580000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA EUR 223,660000 1 525 927 987,00 6 515 401,44 6 515 401,44 232,606400 223,660000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA EUR 121,470000 258 271 925,50 16 345,61 16 345,61 121,470000 121,470000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA EUR 111,760000 284 924 255,30 0,00 0,00 111,760000 111,760000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF